Patrimônio líquido
R$ 1.949.158.090,48
classe
R$ 1.949.158.090,48
R$ 35,62
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,79%
Fundo/Casca
ITAÚ CAVACO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
17.419.637/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAVACO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
17.419.637/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.949.158.090,48 | R$ 35,616394 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.948.142.296,15 | R$ 35,597833 | R$ 85.000,00 | R$ 11.635.656,01 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 1.958.674.874,34 | R$ 35,579339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 1.957.652.196,45 | R$ 35,560762 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 1.956.536.742,93 | R$ 35,541680 | R$ 11.819.000,00 | R$ 14.843.288,09 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 1.958.525.300,72 | R$ 35,522895 | R$ 14.000,00 | R$ 301.366,52 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 1.957.779.430,84 | R$ 35,504157 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 1.956.735.263,10 | R$ 35,485438 | R$ 29.000,00 | R$ 130.935,84 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 1.955.798.954,28 | R$ 35,466611 | R$ 17.000,00 | R$ 32.284,65 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 1.954.789.272,71 | R$ 35,448024 | R$ 45.000,00 | R$ 473.491,25 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 1.954.193.789,01 | R$ 35,429460 | R$ 0,00 | R$ 86.331,10 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 1.953.257.333,73 | R$ 35,410917 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 1.952.203.802,21 | R$ 35,392108 | R$ 36.000,00 | R$ 26.226,91 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 1.951.171.725,23 | R$ 35,373574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 1.950.119.216,68 | R$ 35,354492 | R$ 94.458.000,00 | R$ 13.882.506,54 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 1.868.547.580,79 | R$ 35,335655 | R$ 20.000,00 | R$ 14.462.489,12 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 1.881.985.599,55 | R$ 35,316805 | R$ 0,00 | R$ 31.392.130,02 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 1.912.359.897,18 | R$ 35,298018 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 1.911.323.194,68 | R$ 35,279196 | R$ 24.000,00 | R$ 4.038,35 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 1.910.292.038,42 | R$ 35,260532 | R$ 38.000,00 | R$ 369.472,31 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 1.909.618.147,15 | R$ 35,241978 | R$ 40.000,00 | R$ 8.427.262,46 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 1.916.980.369,70 | R$ 35,223143 | R$ 0,00 | R$ 422.711,25 | 21 |