Patrimônio líquido
R$ 78.314.828,47
classe
R$ 78.314.828,47
R$ 31,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,22%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GMP FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.730.659/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GMP FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.730.659/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.314.828,47 | R$ 31,515545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.230.479,85 | R$ 31,481601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.038.999,85 | R$ 31,404546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.031.999,81 | R$ 31,401729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.856.598,24 | R$ 31,331144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.863.147,72 | R$ 31,333779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.872.874,24 | R$ 31,337693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.828.266,59 | R$ 31,319742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.902.848,50 | R$ 31,349756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.965.478,24 | R$ 31,374959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.863.198,30 | R$ 31,333800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.974.028,15 | R$ 31,378400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.937.062,81 | R$ 31,363524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.926.413,99 | R$ 31,359239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.767.129,89 | R$ 31,295140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.560.533,55 | R$ 31,212001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.240.739,00 | R$ 31,083309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.501.634,21 | R$ 31,188299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.521.515,14 | R$ 31,196299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.461.653,72 | R$ 31,172210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.365.901,86 | R$ 31,133677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.389.884,74 | R$ 31,143328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |