Patrimônio líquido
R$ 52.784.074,96
classe
R$ 52.784.074,96
R$ 3,62
19/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias úteis
4
14,45%
Fundo/Casca
MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.069.614/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.069.614/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.784.074,96 | R$ 3,615275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.724.419,86 | R$ 3,611189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.746.948,95 | R$ 3,612732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 52.719.241,61 | R$ 3,610834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 52.705.892,07 | R$ 3,609920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.674.424,54 | R$ 3,607765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.631.408,03 | R$ 3,604818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.731.723,60 | R$ 3,611689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.773.422,81 | R$ 3,614545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.729.719,91 | R$ 3,611552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.838.105,61 | R$ 3,618975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.751.292,87 | R$ 3,613029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 52.680.721,80 | R$ 3,608196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 52.512.769,77 | R$ 3,596693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 52.417.688,34 | R$ 3,590180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 52.147.784,45 | R$ 3,571694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 52.306.202,46 | R$ 3,582544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 52.283.432,89 | R$ 3,580985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 52.049.310,58 | R$ 3,564949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 52.085.538,58 | R$ 3,567431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 52.140.060,10 | R$ 3,571165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 52.082.214,50 | R$ 3,567203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |