Patrimônio líquido
R$ 31.658.698,66
classe
R$ 31.658.698,66
R$ 327,52
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ONE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.552.646/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ONE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.552.646/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.658.698,66 | R$ 327,521838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.607.188,29 | R$ 326,988943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.676.552,54 | R$ 327,706544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.633.657,64 | R$ 327,262779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.662.494,45 | R$ 327,561107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.591.295,37 | R$ 326,824524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.535.761,27 | R$ 326,250002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.538.318,08 | R$ 326,276453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.433.359,52 | R$ 325,190615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.376.298,20 | R$ 324,600293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.392.246,09 | R$ 324,765280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.415.378,47 | R$ 325,004594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.425.901,00 | R$ 325,113454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.333.158,23 | R$ 324,153993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.299.577,35 | R$ 323,806585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.278.783,36 | R$ 323,591463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.310.356,92 | R$ 323,918104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.332.795,76 | R$ 324,150243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.305.456,70 | R$ 323,867409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.236.513,91 | R$ 323,154169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.249.290,60 | R$ 323,286349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.183.241,15 | R$ 322,603041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |