Patrimônio líquido
R$ 122.134.307,71
classe
R$ 122.134.307,71
R$ 3,63
20/08/2026
R$ 0,00
61
Dias úteis
1
11,70%
Fundo/Casca
MAMPITUBA FC FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.676.648/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MAMPITUBA FC FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.676.648/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.134.307,71 | R$ 3,626734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.000.811,27 | R$ 3,622770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.800.807,32 | R$ 3,616831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.876.661,15 | R$ 3,619084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.785.049,68 | R$ 3,616363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.684.293,84 | R$ 3,613371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.657.226,11 | R$ 3,612568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.600.916,83 | R$ 3,610895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.616.125,60 | R$ 3,611347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.685.950,64 | R$ 3,613420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.543.705,45 | R$ 3,609197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 121.701.764,69 | R$ 3,613890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.599.811,81 | R$ 3,610863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.445.202,14 | R$ 3,606272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.242.161,25 | R$ 3,600242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.111.840,12 | R$ 3,596372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.847.870,46 | R$ 3,588534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.857.809,65 | R$ 3,588829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.799.410,26 | R$ 3,587095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.651.914,71 | R$ 3,582715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.606.116,03 | R$ 3,581355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.599.610,56 | R$ 3,581162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |