Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ICARO II MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.221.955/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,09

12/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,00%

Estruturação da classe

BB ICARO II MULT FC CRED PRIV

18.221.955/0001-34

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ICARO II MULT FC CRED PRIV

18.221.955/0001-34

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2022	R$ 0,00	R$ 2,094760	R$ 0,00	R$ 20.947.597,86	1
11/08/2022	R$ 20.940.182,60	R$ 2,094018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 20.935.107,13	R$ 2,093511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 20.924.876,13	R$ 2,092488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 20.914.707,31	R$ 2,091471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 20.904.678,49	R$ 2,090468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 20.894.745,81	R$ 2,089475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 20.885.387,41	R$ 2,088539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 20.875.780,63	R$ 2,087578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 20.866.181,26	R$ 2,086618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 20.856.333,90	R$ 2,085633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 20.846.508,94	R$ 2,084651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 20.836.734,76	R$ 2,083673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 20.827.151,36	R$ 2,082715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 20.817.689,34	R$ 2,081769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 20.804.254,03	R$ 2,080425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 20.798.401,60	R$ 2,079840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 20.786.629,05	R$ 2,078663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 20.763.734,61	R$ 2,076373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 20.748.680,41	R$ 2,074868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 20.751.496,08	R$ 2,075150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 20.754.488,82	R$ 2,075449	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.