Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC S LIQUIDEZ FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.368.537/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

14/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,90%

Estruturação da classe

VIC S LIQUIDEZ FIC FI MULT CRED PRIV

18.368.537/0001-74

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC S LIQUIDEZ FIC FI MULT CRED PRIV

18.368.537/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2023	R$ 0,00	R$ 2,294686	R$ 0,00	R$ 1.593.630,20	0
11/08/2023	R$ 1.611.526,47	R$ 2,320455	R$ 0,00	R$ 5.975.805,30	3
10/08/2023	R$ 7.584.190,54	R$ 2,319494	R$ 0,00	R$ 2.832.651,81	7
09/08/2023	R$ 10.425.689,48	R$ 2,321464	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/08/2023	R$ 10.437.149,40	R$ 2,324016	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/08/2023	R$ 10.442.088,77	R$ 2,325116	R$ 0,00	R$ 140.718,23	12
04/08/2023	R$ 10.587.820,16	R$ 2,326217	R$ 0,00	R$ 308.014,51	12
03/08/2023	R$ 10.899.690,21	R$ 2,327040	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/08/2023	R$ 10.894.287,65	R$ 2,325887	R$ 171.113,18	R$ 0,00	12
01/08/2023	R$ 10.723.826,36	R$ 2,326028	R$ 0,00	R$ 150.000,00	12
31/07/2023	R$ 10.868.593,24	R$ 2,324909	R$ 0,00	R$ 537.000,00	12
28/07/2023	R$ 11.409.766,09	R$ 2,325759	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2023	R$ 11.404.161,61	R$ 2,324617	R$ 0,00	R$ 987.628,81	12
26/07/2023	R$ 12.385.727,91	R$ 2,323480	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/07/2023	R$ 12.379.772,39	R$ 2,322362	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2023	R$ 12.373.811,88	R$ 2,321244	R$ 0,00	R$ 1.755,00	12
21/07/2023	R$ 12.369.643,63	R$ 2,320133	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/07/2023	R$ 12.363.427,80	R$ 2,318967	R$ 0,00	R$ 90.000,00	12
19/07/2023	R$ 12.447.673,38	R$ 2,317896	R$ 0,00	R$ 26.649,50	12
18/07/2023	R$ 12.468.341,70	R$ 2,316784	R$ 0,00	R$ 20.000,00	12
17/07/2023	R$ 12.482.490,01	R$ 2,315699	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/07/2023	R$ 12.476.993,57	R$ 2,314679	R$ 0,00	R$ 41.589,15	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.