Fundos | ANBIMA Data

classe

GERACAO FUTURO SMALL CAPS FI EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.287.931/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,66%

Estruturação da classe

GERACAO FUTURO SMALL CAPS FI EM ACOES

18.287.931/0001-88

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERACAO FUTURO SMALL CAPS FI EM ACOES

18.287.931/0001-88

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,592353	R$ 0,00	R$ 1.836.318,39	0
25/10/2018	R$ 1.816.283,20	R$ 1,574979	R$ 0,00	R$ 0,00	77
24/10/2018	R$ 1.786.356,76	R$ 1,549029	R$ 0,00	R$ 0,00	77
23/10/2018	R$ 1.820.573,88	R$ 1,578700	R$ 0,00	R$ 21.380,02	77
22/10/2018	R$ 1.840.304,08	R$ 1,577286	R$ 0,00	R$ 25.425,29	78
19/10/2018	R$ 1.835.228,66	R$ 1,551500	R$ 0,00	R$ 0,00	79
18/10/2018	R$ 1.818.857,82	R$ 1,537661	R$ 0,00	R$ 0,00	79
17/10/2018	R$ 1.833.625,13	R$ 1,550145	R$ 0,00	R$ 0,00	79
16/10/2018	R$ 1.823.242,86	R$ 1,541368	R$ 0,00	R$ 95.377,15	79
15/10/2018	R$ 1.863.917,64	R$ 1,497421	R$ 0,00	R$ 0,00	80
11/10/2018	R$ 1.875.449,03	R$ 1,506685	R$ 0,00	R$ 0,00	80
10/10/2018	R$ 1.882.655,28	R$ 1,512475	R$ 0,00	R$ 0,00	80
09/10/2018	R$ 1.947.389,44	R$ 1,564480	R$ 0,00	R$ 0,00	80
08/10/2018	R$ 1.934.442,83	R$ 1,554079	R$ 0,00	R$ 0,00	80
05/10/2018	R$ 1.856.903,11	R$ 1,491786	R$ 0,00	R$ 0,00	80
04/10/2018	R$ 1.865.525,46	R$ 1,498713	R$ 0,00	R$ 0,00	80
03/10/2018	R$ 1.863.207,68	R$ 1,496851	R$ 0,00	R$ 0,00	80
02/10/2018	R$ 1.820.827,85	R$ 1,462804	R$ 0,00	R$ 0,00	80
01/10/2018	R$ 1.761.534,35	R$ 1,415169	R$ 0,00	R$ 0,00	80
28/09/2018	R$ 1.794.700,57	R$ 1,441814	R$ 0,00	R$ 0,00	80
27/09/2018	R$ 1.802.885,06	R$ 1,448389	R$ 0,00	R$ 0,00	80
26/09/2018	R$ 1.778.872,11	R$ 1,429098	R$ 0,00	R$ 0,00	80

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.