Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,93
10/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,30%
Fundo/Casca
CSHG BOURGOGNE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.690.779/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BOURGOGNE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.690.779/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,925897 | R$ 0,00 | R$ 5.271.141,79 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 5.279.688,02 | R$ 1,929020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 5.277.245,09 | R$ 1,928127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 5.274.954,57 | R$ 1,927291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 5.296.242,64 | R$ 1,935068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.293.828,96 | R$ 1,934187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.291.918,73 | R$ 1,933489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.290.205,56 | R$ 1,932863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.288.452,54 | R$ 1,932222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.286.511,79 | R$ 1,931513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.284.904,94 | R$ 1,930926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.283.258,59 | R$ 1,930325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.281.226,86 | R$ 1,929582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.279.636,99 | R$ 1,929001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.278.868,89 | R$ 1,928721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.277.883,47 | R$ 1,928361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.289.720,48 | R$ 1,932685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.288.419,16 | R$ 1,932210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.283.086,21 | R$ 1,930262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 5.284.908,13 | R$ 1,930927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 5.272.008,00 | R$ 1,926214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.278.860,05 | R$ 1,928717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |