Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,83
08/01/2020
R$ 1,00
0
Dias
0
14,76%
Fundo/Casca
CSHG ROYALTY FI RF - CRED PRIV
17.892.722/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ROYALTY FI RF - CRED PRIV
17.892.722/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,833907 | R$ 0,00 | R$ 605.525.493,44 | 0 |
| 07/01/2020 | R$ 604.923.763,49 | R$ 3,830091 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 3 |
| 06/01/2020 | R$ 634.425.462,74 | R$ 3,827086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2020 | R$ 634.997.059,87 | R$ 3,830534 | R$ 30.000.000,00 | R$ 37.000.000,00 | 3 |
| 02/01/2020 | R$ 642.078.248,65 | R$ 3,831018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2019 | R$ 642.264.124,64 | R$ 3,832127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2019 | R$ 641.911.516,31 | R$ 3,830023 | R$ 30.000.000,00 | R$ 52.483.916,26 | 3 |
| 27/12/2019 | R$ 662.972.309,69 | R$ 3,821819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2019 | R$ 662.332.985,40 | R$ 3,818134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2019 | R$ 661.069.232,92 | R$ 3,810849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2019 | R$ 660.723.626,37 | R$ 3,808856 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 4 |
| 20/12/2019 | R$ 739.408.704,43 | R$ 3,802095 | R$ 7.500.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 4 |
| 19/12/2019 | R$ 740.057.852,44 | R$ 3,792610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2019 | R$ 742.622.175,52 | R$ 3,805751 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 | 4 |
| 17/12/2019 | R$ 742.538.222,35 | R$ 3,805321 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.519.474,04 | 4 |
| 16/12/2019 | R$ 745.613.955,02 | R$ 3,818412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/12/2019 | R$ 746.092.909,63 | R$ 3,820865 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 5 |
| 12/12/2019 | R$ 744.953.393,45 | R$ 3,815029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/12/2019 | R$ 744.267.423,31 | R$ 3,811516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2019 | R$ 744.056.459,49 | R$ 3,810436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2019 | R$ 743.805.834,02 | R$ 3,809152 | R$ 8.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 5 |
| 06/12/2019 | R$ 745.737.193,22 | R$ 3,808802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |