Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JUNO FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.397.127/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,52

19/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,45%

Estruturação da classe

BB JUNO FI MULT CREDITO PRIVADO IE

17.397.127/0001-99

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JUNO FI MULT CREDITO PRIVADO IE

17.397.127/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2024	R$ 0,00	R$ 3,523091	R$ 0,00	R$ 8.966.423,40	0
18/04/2024	R$ 8.963.289,45	R$ 3,521859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 8.994.779,75	R$ 3,534233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 8.991.829,53	R$ 3,533073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 8.988.880,80	R$ 3,531915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 8.985.941,07	R$ 3,530760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 8.982.998,75	R$ 3,529604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 8.980.051,53	R$ 3,528446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 8.976.718,51	R$ 3,527136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 8.973.389,84	R$ 3,525828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 8.970.059,42	R$ 3,524519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 8.966.733,82	R$ 3,523213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 8.963.403,44	R$ 3,521904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 8.960.231,41	R$ 3,520658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 8.799.398,40	R$ 3,457463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 8.637.604,38	R$ 3,393891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 8.476.301,51	R$ 3,330512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 8.315.094,83	R$ 3,267171	R$ 0,00	R$ 395.000.000,00	1
25/03/2024	R$ 403.154.687,25	R$ 3,265871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 402.996.420,70	R$ 3,264589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 402.834.795,95	R$ 3,263280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 402.667.948,25	R$ 3,261928	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.