Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
08/07/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-1,27%
Fundo/Casca
BERGSON FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
17.667.192/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BERGSON FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
17.667.192/0001-97
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,987357 | R$ 0,00 | R$ 57.209,34 | 0 |
| 07/07/2021 | R$ 57.527,31 | R$ 0,992845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 60.816,44 | R$ 1,049748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 61.135,49 | R$ 1,055255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 61.125,63 | R$ 1,055085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 60.885,76 | R$ 1,050944 | R$ 0,00 | R$ 2.451.191,15 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 2.511.820,89 | R$ 1,050834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 2.511.530,92 | R$ 1,050712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 2.511.246,32 | R$ 1,050593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 2.513.110,75 | R$ 1,051373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 2.512.705,27 | R$ 1,051204 | R$ 0,00 | R$ 1.750.915,48 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 4.261.117,20 | R$ 1,050586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 4.259.425,03 | R$ 1,050169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 4.260.329,50 | R$ 1,050392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 4.257.867,11 | R$ 1,049785 | R$ 0,00 | R$ 300.096,29 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 4.561.304,78 | R$ 1,050555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 4.564.252,73 | R$ 1,051234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 4.564.123,08 | R$ 1,051204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 4.564.938,63 | R$ 1,051392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 4.562.050,66 | R$ 1,050727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 4.563.570,22 | R$ 1,051077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 4.565.102,93 | R$ 1,051430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |