Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,43
13/09/2022
R$ 100.000,00
62
Dias
0
-10,19%
Fundo/Casca
CSHG RAPHAEL FI MULTI IE
343269
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAPHAEL FI MULTI IE
343269
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 23,427839 | R$ 0,00 | R$ 29.297.213,60 | 0 |
| 12/09/2022 | R$ 29.577.955,50 | R$ 23,652337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2022 | R$ 29.528.164,81 | R$ 23,612521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2022 | R$ 29.529.151,04 | R$ 23,613310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2022 | R$ 29.530.137,28 | R$ 23,614099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2022 | R$ 29.778.758,66 | R$ 23,812911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2022 | R$ 29.520.912,49 | R$ 23,606722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2022 | R$ 29.546.305,97 | R$ 23,627028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 29.295.186,77 | R$ 23,426218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2022 | R$ 29.384.540,47 | R$ 23,497670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2022 | R$ 29.469.874,62 | R$ 23,565909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2022 | R$ 29.431.272,29 | R$ 23,535040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2022 | R$ 29.851.429,76 | R$ 23,871024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2022 | R$ 29.653.063,81 | R$ 23,712398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2022 | R$ 29.387.239,08 | R$ 23,499828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2022 | R$ 29.093.823,90 | R$ 23,265196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2022 | R$ 29.445.074,63 | R$ 23,546077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2022 | R$ 29.723.093,71 | R$ 23,768398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2022 | R$ 29.659.208,80 | R$ 23,717312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2022 | R$ 29.585.847,17 | R$ 23,658648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2022 | R$ 29.730.994,54 | R$ 23,774716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2022 | R$ 29.547.313,83 | R$ 23,627834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |