Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,23
05/01/2022
R$ 5.000,00
16
Dias
0
-14,54%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM PROVENCE BETA FC FI MULT
10.158.120/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM PROVENCE BETA FC FI MULT
10.158.120/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,227855 | R$ 0,00 | R$ 6.549.966,79 | 0 |
| 04/01/2022 | R$ 6.734.996,49 | R$ 5,375536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 6.811.615,80 | R$ 5,436690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 6.904.323,18 | R$ 5,510684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 6.906.507,65 | R$ 5,512428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 6.823.267,09 | R$ 5,445989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 6.875.756,38 | R$ 5,487883 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 7.909.368,91 | R$ 5,511305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 7.891.344,19 | R$ 5,498745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 7.891.202,73 | R$ 5,498647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 7.904.322,81 | R$ 5,507789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 7.947.045,49 | R$ 5,537558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 7.906.314,12 | R$ 5,509176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 8.032.717,40 | R$ 5,597255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 7.996.366,42 | R$ 5,571925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 7.987.858,00 | R$ 5,565997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 7.871.337,10 | R$ 5,484804 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 8.989.424,88 | R$ 5,557813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 9.074.220,76 | R$ 5,610239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 8.959.742,24 | R$ 5,539462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 9.091.045,75 | R$ 5,620641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 8.921.317,35 | R$ 5,515705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |