Patrimônio líquido
R$ 21.307.344,33
classe
R$ 21.307.344,33
R$ 3,29
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
42
13,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GREENWICH CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.079.265/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GREENWICH INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GREENWICH CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.079.265/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.307.344,33 | R$ 3,288091 | R$ 14.700,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 21.282.061,71 | R$ 3,286457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 21.263.180,50 | R$ 3,283541 | R$ 35.489,18 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 21.225.094,59 | R$ 3,283139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 21.179.071,82 | R$ 3,276020 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 21.167.390,61 | R$ 3,281496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 21.148.227,44 | R$ 3,278525 | R$ 2.941,22 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 21.141.736,95 | R$ 3,277975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 21.126.148,56 | R$ 3,275558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 21.118.371,03 | R$ 3,274352 | R$ 2.196,33 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 21.106.845,95 | R$ 3,272905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 21.093.078,47 | R$ 3,270771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 21.089.118,65 | R$ 3,270156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 21.079.404,40 | R$ 3,268650 | R$ 0,00 | R$ 251.000,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 21.320.171,03 | R$ 3,267082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 21.304.336,19 | R$ 3,264655 | R$ 0,00 | R$ 10.200,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 21.304.934,22 | R$ 3,263185 | R$ 1.000,00 | R$ 88.883,01 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 21.372.605,21 | R$ 3,260102 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 21.339.840,84 | R$ 3,259145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 21.333.761,81 | R$ 3,258217 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 21.556.996,44 | R$ 3,254176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 21.551.864,97 | R$ 3,253402 | R$ 1.406,00 | R$ 0,00 | 40 |