Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 258,00
26/11/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
JC BG FIDC NP
17.911.226/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC BG FIDC NP-PRIMEIRA
17.911.226/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2025, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 258,004382 | R$ 0,00 | R$ 43.194,84 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 74.373,47 | R$ 444,235535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 75.368,10 | R$ 450,176488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 76.368,30 | R$ 456,150754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 80.360,67 | R$ 479,997284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 78.118,28 | R$ 466,603435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 5.914.796,37 | R$ 35.329,301786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 29.806.320,59 | R$ 178.034,277032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 8.560.417,06 | R$ 51.131,693956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 177.347.509,39 | R$ 1.059.303,362214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 176.328.141,62 | R$ 1.053.214,640076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 191.869.644,26 | R$ 1.146.044,621500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 9.959.211,27 | R$ 59.486,744524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 92.697.925,74 | R$ 553.688,206511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 55.995.775,78 | R$ 334.464,880606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 47.260.897,42 | R$ 282.291,122743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 47.260.876,04 | R$ 282.290,995037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 47.258.272,78 | R$ 282.275,445663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 47.231.256,50 | R$ 282.114,076426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 47.230.870,30 | R$ 282.111,769632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 47.228.739,04 | R$ 282.099,039528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 47.271.030,09 | R$ 282.351,645567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |