Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE CAPITAL FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.308.074/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,01%

Estruturação da classe

BLUE CAPITAL FI ACOES

18.308.074/0001-55

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

COX CAPITAL

BLUE CAPITAL FI ACOES

18.308.074/0001-55

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,321343	R$ 0,00	R$ 124.997,90	0
23/11/2021	R$ 126.010,98	R$ 1,332051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 130.241,30	R$ 1,376770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 130.279,69	R$ 1,377176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 130.317,93	R$ 1,377580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 130.356,08	R$ 1,377983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 130.394,45	R$ 1,378389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 130.523,37	R$ 1,379752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 130.561,67	R$ 1,380156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 130.600,11	R$ 1,380563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 130.577,52	R$ 1,380324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 130.568,62	R$ 1,380230	R$ 0,00	R$ 13.520.000,04	1
05/11/2021	R$ 13.858.245,76	R$ 1,401229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 13.587.829,36	R$ 1,373886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 13.839.257,50	R$ 1,399309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 13.378.738,14	R$ 1,352745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 13.061.335,60	R$ 1,320652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 13.179.764,29	R$ 1,332626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 13.270.767,84	R$ 1,341828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 13.067.087,39	R$ 1,321233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 13.483.371,28	R$ 1,363324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 13.158.430,99	R$ 1,330469	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.