Fundos | ANBIMA Data

classe

AD TRUST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.986.029/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,99

06/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

1473

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,19%

Estruturação da classe

AD TRUST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

16.986.029/0001-24

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AD TRUST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

16.986.029/0001-24

IMA-GERAL

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/02/2018	R$ 0,00	R$ 115,987757	R$ 0,00	R$ 1.756.418,50	0
05/02/2018	R$ 1.756.115,37	R$ 115,967740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2018	R$ 1.755.669,62	R$ 115,938304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2018	R$ 1.755.447,00	R$ 115,923603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2018	R$ 1.755.224,54	R$ 115,908913	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2018	R$ 1.754.916,08	R$ 115,888543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2018	R$ 1.754.606,31	R$ 115,868087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2018	R$ 1.754.898,75	R$ 115,887398	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2018	R$ 1.740.344,63	R$ 114,926295	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2018	R$ 1.739.802,76	R$ 114,890512	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2018	R$ 1.712.515,57	R$ 113,088561	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2018	R$ 1.714.629,46	R$ 113,228155	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/01/2018	R$ 1.716.397,13	R$ 113,344886	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2018	R$ 1.722.379,14	R$ 113,739917	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2018	R$ 1.717.966,40	R$ 113,448515	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2018	R$ 1.719.274,91	R$ 113,534924	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2018	R$ 1.719.357,06	R$ 113,540349	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/01/2018	R$ 1.717.791,62	R$ 113,436973	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2018	R$ 1.711.806,04	R$ 113,041706	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2018	R$ 1.702.000,58	R$ 112,394188	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2018	R$ 1.697.698,35	R$ 112,110083	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/01/2018	R$ 1.695.585,89	R$ 111,970584	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.