Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 263,57
20/08/2025
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
0
4,04%
Fundo/Casca
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG BIASED CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
18.205.277/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG BIASED CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
18.205.277/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2025, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 263,566772 | R$ 0,00 | R$ 1.462.834,85 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 1.479.436,62 | R$ 266,558001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2025 | R$ 1.491.543,31 | R$ 268,739328 | R$ 0,00 | R$ 971,61 | 23 |
| 15/08/2025 | R$ 1.492.904,63 | R$ 268,809499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2025 | R$ 1.493.294,34 | R$ 268,879669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2025 | R$ 1.487.530,92 | R$ 267,841919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2025 | R$ 1.499.719,96 | R$ 270,036654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2025 | R$ 1.474.241,92 | R$ 265,449127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/08/2025 | R$ 1.484.762,26 | R$ 267,343399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2025 | R$ 1.484.743,56 | R$ 267,340032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2025 | R$ 1.472.241,85 | R$ 265,088999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2025 | R$ 1.458.695,82 | R$ 262,649927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2025 | R$ 1.458.835,10 | R$ 262,675005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/08/2025 | R$ 1.459.726,42 | R$ 262,835495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2025 | R$ 1.463.534,45 | R$ 263,521161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2025 | R$ 1.471.142,29 | R$ 264,891014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2025 | R$ 1.461.934,39 | R$ 263,233058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2025 | R$ 1.452.733,28 | R$ 261,576324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/07/2025 | R$ 1.468.288,67 | R$ 264,377197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2025 | R$ 1.463.142,48 | R$ 263,450584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2025 | R$ 1.477.040,25 | R$ 265,952989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2025 | R$ 1.463.708,17 | R$ 263,552441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |