Patrimônio líquido
R$ 140.723.166,35
classe
R$ 140.723.166,35
R$ 8,07
31/07/2026
R$ 0,00
451
Dias corridos
16
8,39%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR ONE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.096.027/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR ONE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.096.027/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 140.723.166,35 | R$ 8,073875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 144.567.114,84 | R$ 8,294419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 140.578.651,62 | R$ 8,024156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 138.415.881,23 | R$ 7,900706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 139.185.722,01 | R$ 7,734822 | R$ 10.659.541,48 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 145.901.644,09 | R$ 8,780493 | R$ 0,00 | R$ 7.404.907,28 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 148.457.599,37 | R$ 8,502774 | R$ 0,00 | R$ 11.353.350,32 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 155.591.803,80 | R$ 8,278293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 154.174.124,96 | R$ 8,230747 | R$ 0,00 | R$ 33.993.061,63 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 187.082.463,76 | R$ 8,183299 | R$ 0,00 | R$ 25.615.803,95 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 206.324.375,44 | R$ 7,938072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/08/2025 | R$ 205.982.887,73 | R$ 7,775702 | R$ 0,00 | R$ 130.640.639,14 | 26 |
| 31/07/2025 | R$ 322.479.952,79 | R$ 7,448998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/06/2025 | R$ 327.614.733,99 | R$ 7,567607 | R$ 0,00 | R$ 6.465.023,71 | 37 |
| 30/05/2025 | R$ 323.530.412,13 | R$ 7,365894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2025 | R$ 327.675.315,21 | R$ 7,445362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2025 | R$ 323.558.654,67 | R$ 7,357444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/02/2025 | R$ 327.235.575,82 | R$ 7,464020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2025 | R$ 320.968.620,71 | R$ 7,380693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2024 | R$ 327.735.851,56 | R$ 7,536306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/11/2024 | R$ 315.078.953,96 | R$ 7,245259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2024 | R$ 307.268.667,51 | R$ 6,996572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |