Fundos | ANBIMA Data

classe

MIRAE ASSET FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.281.422/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,61

19/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,50%

Estruturação da classe

MIRAE ASSET FI RF REFERENCIADO DI

18.281.422/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GLOBAL X BRASIL

MIRAE ASSET FI RF REFERENCIADO DI

18.281.422/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,610534	R$ 0,00	R$ 2.980.530,48	0
16/02/2018	R$ 2.979.769,07	R$ 1,610123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 2.979.104,69	R$ 1,609764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 2.978.518,02	R$ 1,609447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 2.977.844,03	R$ 1,609082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 2.977.087,31	R$ 1,608674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 2.976.384,58	R$ 1,608294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 2.975.681,89	R$ 1,607914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 2.975.192,09	R$ 1,607649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 2.976.114,05	R$ 1,608148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 2.975.364,93	R$ 1,607743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 2.974.773,97	R$ 1,607424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 2.974.037,43	R$ 1,607026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 2.973.301,65	R$ 1,606628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 2.972.567,34	R$ 1,606231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 2.971.831,86	R$ 1,605834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 2.971.085,86	R$ 1,605431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 2.978.204,17	R$ 1,609277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 2.977.612,94	R$ 1,608958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 2.977.072,90	R$ 1,608666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 2.968.514,39	R$ 1,604041	R$ 0,00	R$ 32.080.823,40	1
17/01/2018	R$ 35.040.663,91	R$ 1,603644	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.