Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPR ZERMATT CRÉD PRIV MULT FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.774/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,03

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,37%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPR ZERMATT CRÉD PRIV MULT FICFI

17.329.774/0001-63

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPR ZERMATT CRÉD PRIV MULT FICFI

17.329.774/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 19,031393	R$ 0,00	R$ 17.271.090,22	0
25/09/2019	R$ 17.266.890,44	R$ 19,026765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 17.263.777,36	R$ 19,023334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 17.260.065,32	R$ 19,019244	R$ 0,00	R$ 2.900.000,00	1
20/09/2019	R$ 20.156.405,79	R$ 19,015791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 20.152.753,00	R$ 19,012345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 20.148.062,91	R$ 19,007921	R$ 0,00	R$ 2.900.000,00	1
17/09/2019	R$ 23.043.431,70	R$ 19,004101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 23.038.801,11	R$ 19,000282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 23.034.360,08	R$ 18,996620	R$ 0,00	R$ 1.952.000,00	1
12/09/2019	R$ 24.990.708,89	R$ 18,999926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 24.976.114,33	R$ 18,988830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 24.957.990,13	R$ 18,975051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 24.963.612,07	R$ 18,979325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 24.960.073,55	R$ 18,976635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 24.951.530,26	R$ 18,970139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 24.943.803,47	R$ 18,964265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 24.903.608,38	R$ 18,933705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 24.884.662,79	R$ 18,919301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 24.900.989,13	R$ 18,931714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 24.855.793,71	R$ 18,897353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 24.846.093,90	R$ 18,889978	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.