Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FI MULT CRED PRIV IE LONTRAS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.166.587/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,23

22/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,74%

Estruturação da classe

BRAD FI MULT CRED PRIV IE LONTRAS

09.166.587/0001-88

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FI MULT CRED PRIV IE LONTRAS

09.166.587/0001-88

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2022	R$ 0,00	R$ 2,227993	R$ 0,00	R$ 2.638.290,21	0
21/12/2022	R$ 2.643.296,44	R$ 2,232219	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2022	R$ 2.642.291,95	R$ 2,231371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2022	R$ 2.641.302,36	R$ 2,230535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2022	R$ 2.640.297,24	R$ 2,229687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2022	R$ 2.639.296,30	R$ 2,228841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 2.638.296,81	R$ 2,227997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2022	R$ 2.637.292,93	R$ 2,227150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2022	R$ 2.636.305,15	R$ 2,226315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2022	R$ 2.635.305,78	R$ 2,225471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2022	R$ 2.634.302,61	R$ 2,224624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2022	R$ 2.633.297,11	R$ 2,223775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2022	R$ 2.632.399,41	R$ 2,223017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2022	R$ 2.631.555,46	R$ 2,222304	R$ 0,00	R$ 200,19	2
02/12/2022	R$ 2.625.452,73	R$ 2,216982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2022	R$ 2.622.536,04	R$ 2,214519	R$ 0,00	R$ 179.836,08	2
30/11/2022	R$ 2.817.331,68	R$ 2,226341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2022	R$ 2.823.968,17	R$ 2,221829	R$ 0,00	R$ 251.023,24	2
28/11/2022	R$ 3.071.779,93	R$ 2,219508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2022	R$ 3.072.570,95	R$ 2,220080	R$ 0,00	R$ 100.397,70	2
24/11/2022	R$ 3.177.167,56	R$ 2,223018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2022	R$ 3.171.047,77	R$ 2,218736	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.