Patrimônio líquido
R$ 45.566.594,69
classe
R$ 45.566.594,69
R$ 7,25
20/08/2026
R$ 20.000,00
4
Dias
73
12,97%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.489.000/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.489.000/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.566.594,69 | R$ 7,251549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 45.497.296,19 | R$ 7,240521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 45.422.985,09 | R$ 7,228695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 45.413.381,27 | R$ 7,227166 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 45.315.931,69 | R$ 7,218016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 45.322.226,49 | R$ 7,219018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 45.310.754,35 | R$ 7,217191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 45.276.942,50 | R$ 7,211805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 45.245.845,76 | R$ 7,206852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 45.230.355,41 | R$ 7,204385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 45.123.469,05 | R$ 7,187360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 45.126.502,20 | R$ 7,187843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 45.086.058,47 | R$ 7,181401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 45.093.604,88 | R$ 7,182603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 45.037.187,63 | R$ 7,173617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 44.990.466,63 | R$ 7,166175 | R$ 0,00 | R$ 793.945,19 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 45.736.401,56 | R$ 7,158660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 45.788.560,14 | R$ 7,166824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 45.801.944,53 | R$ 7,168919 | R$ 0,00 | R$ 230.362,61 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 45.974.110,21 | R$ 7,159856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 45.886.501,76 | R$ 7,146212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 45.848.470,41 | R$ 7,140289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |