Patrimônio líquido
R$ 53.933.925,40
classe
R$ 53.933.925,40
R$ 3,43
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
5,97%
Fundo/Casca
ICATU KADIMA FIE PREV FC FIF MULT- RESP LIMITADA
15.862.867/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
ICATU KADIMA FIE PREV FC FIF MULT- RESP LIMITADA
15.862.867/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.933.925,40 | R$ 3,432600 | R$ 21.446,46 | R$ 25.015,39 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.081.491,59 | R$ 3,441764 | R$ 4.502,67 | R$ 512,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.113.683,25 | R$ 3,444067 | R$ 34.127,66 | R$ 80.796,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.240.347,92 | R$ 3,449154 | R$ 4.740,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.166.047,44 | R$ 3,444730 | R$ 2.802,22 | R$ 56.228,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.433.930,01 | R$ 3,458355 | R$ 502,43 | R$ 40.213,77 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.406.627,04 | R$ 3,454100 | R$ 14.161,14 | R$ 2.417,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.442.586,67 | R$ 3,457130 | R$ 41.090,80 | R$ 32.968,11 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.596.044,43 | R$ 3,467392 | R$ 1.779,74 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.732.361,43 | R$ 3,475462 | R$ 7.592,84 | R$ 28.717,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.709.962,67 | R$ 3,472699 | R$ 36.579,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.808.251,43 | R$ 3,481266 | R$ 24.744,75 | R$ 241.634,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.942.978,53 | R$ 3,476068 | R$ 13.982,84 | R$ 146.524,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.165.874,09 | R$ 3,481770 | R$ 4.069,15 | R$ 7.098,48 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.043.231,00 | R$ 3,473839 | R$ 25.435,75 | R$ 142.732,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.121.369,38 | R$ 3,471373 | R$ 2.923,81 | R$ 204.274,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.992.100,72 | R$ 3,450627 | R$ 25.469,31 | R$ 18.470,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.129.670,02 | R$ 3,459700 | R$ 16.276,41 | R$ 125.059,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.286.652,98 | R$ 3,462719 | R$ 25.356,39 | R$ 20.299,02 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.233.481,74 | R$ 3,459705 | R$ 17.502,14 | R$ 53,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.267.531,33 | R$ 3,462932 | R$ 766,92 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.214.204,77 | R$ 3,459013 | R$ 1.824,42 | R$ 107.092,46 | 1 |