Patrimônio líquido
R$ 259.729.176,06
classe
R$ 259.729.176,06
R$ 78,57
20/08/2026
R$ 10.000,00
10
Dias
3
10,63%
Fundo/Casca
FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
13.411.754/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
13.411.754/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 259.729.176,06 | R$ 78,573775 | R$ 0,00 | R$ 64.060,92 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 259.881.474,26 | R$ 78,600462 | R$ 0,00 | R$ 4.362,51 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 261.413.751,58 | R$ 79,062568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 262.767.580,47 | R$ 79,472023 | R$ 0,00 | R$ 48.225,71 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 265.316.206,12 | R$ 80,228111 | R$ 0,00 | R$ 623.342,71 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 264.078.635,42 | R$ 79,666715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 261.395.913,75 | R$ 78,857397 | R$ 0,00 | R$ 4.049,47 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 261.942.318,20 | R$ 79,021011 | R$ 0,00 | R$ 59.016,86 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 259.305.887,44 | R$ 78,208049 | R$ 0,00 | R$ 271.800,99 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 257.658.662,48 | R$ 77,629867 | R$ 0,00 | R$ 245.432,15 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 258.037.290,88 | R$ 77,669959 | R$ 0,00 | R$ 268.539,01 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 259.820.420,37 | R$ 78,125381 | R$ 0,00 | R$ 1.220.061,50 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 261.165.083,84 | R$ 78,162673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 254.564.392,50 | R$ 76,187188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 252.049.325,30 | R$ 75,434467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 249.718.684,59 | R$ 74,736942 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.332.743,37 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 250.171.490,89 | R$ 74,772827 | R$ 0,00 | R$ 86.212,08 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 252.229.366,52 | R$ 75,361928 | R$ 0,00 | R$ 204.431,46 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 250.757.394,75 | R$ 74,861452 | R$ 0,00 | R$ 37.594,31 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 248.353.142,16 | R$ 74,132569 | R$ 0,00 | R$ 30.014,16 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 248.138.985,79 | R$ 74,059694 | R$ 0,00 | R$ 6.624,65 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 248.998.456,36 | R$ 74,314228 | R$ 0,00 | R$ 134.750,70 | 3 |