Patrimônio líquido
R$ 251.393.740,96
classe
R$ 251.393.740,96
R$ 77,75
02/10/2026
R$ 10.000,00
10
Dias
3
8,73%
Fundo/Casca
FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
13.411.754/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
13.411.754/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 251.393.740,96 | R$ 77,747569 | R$ 0,00 | R$ 38.419,72 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 249.607.697,73 | R$ 77,183410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 248.067.738,60 | R$ 76,707226 | R$ 0,00 | R$ 510.883,32 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 251.027.110,75 | R$ 77,462789 | R$ 0,00 | R$ 229.410,91 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 251.847.162,30 | R$ 77,644884 | R$ 0,00 | R$ 18.349,25 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 252.249.950,86 | R$ 77,763399 | R$ 593,12 | R$ 39.405,79 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 250.809.618,39 | R$ 77,307479 | R$ 0,00 | R$ 68.219,23 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 249.801.969,94 | R$ 76,975953 | R$ 0,00 | R$ 298.163,60 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 248.548.129,01 | R$ 76,498276 | R$ 0,00 | R$ 2,22 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 248.649.352,19 | R$ 76,529430 | R$ 0,00 | R$ 110.946,30 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 248.000.367,55 | R$ 76,295642 | R$ 0,00 | R$ 121.390,24 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 249.008.899,13 | R$ 76,568432 | R$ 0,00 | R$ 25.121,66 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 248.173.097,21 | R$ 76,303731 | R$ 0,00 | R$ 38.015,17 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 248.769.402,42 | R$ 76,475357 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 249.774.793,74 | R$ 76,784433 | R$ 0,00 | R$ 817.013,29 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 250.789.560,35 | R$ 76,845027 | R$ 100.000,00 | R$ 110.638,47 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 247.862.705,19 | R$ 75,944981 | R$ 0,00 | R$ 128.765,90 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 249.977.824,48 | R$ 76,553283 | R$ 0,00 | R$ 238.135,62 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 251.401.724,87 | R$ 76,916066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 254.751.425,58 | R$ 77,940903 | R$ 0,00 | R$ 54.666,81 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 254.071.098,03 | R$ 77,716081 | R$ 0,00 | R$ 685.764,49 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 252.760.773,52 | R$ 77,107154 | R$ 0,00 | R$ 305.868,96 | 3 |