Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
07/07/2022
-
2
Dias
1
-32,95%
Fundo/Casca
D&D FC FI MULTI CRED PRIV IE
18.265.965/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
D&D FC FI MULTI CRED PRIV IE
18.265.965/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,666402 | R$ 0,00 | R$ 5.851.010,54 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 5.842.806,46 | R$ 1,664065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 5.846.778,11 | R$ 1,665197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 5.844.136,94 | R$ 1,664444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 5.841.499,81 | R$ 1,663693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.838.914,96 | R$ 1,662957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 5.837.450,97 | R$ 1,662540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 5.837.446,33 | R$ 1,662539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 5.835.945,98 | R$ 1,662111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 5.835.434,43 | R$ 1,661966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 5.829.289,16 | R$ 1,660216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 5.823.331,24 | R$ 1,658519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.819.719,37 | R$ 1,657490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.817.892,60 | R$ 1,656970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 5.813.998,58 | R$ 1,655861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.812.581,11 | R$ 1,655457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.808.524,63 | R$ 1,654302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 5.806.717,70 | R$ 1,653787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 5.805.071,17 | R$ 1,653318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 5.803.869,36 | R$ 1,652976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 5.803.401,46 | R$ 1,652843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 5.801.308,15 | R$ 1,651917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |