Patrimônio líquido
R$ 6.498.138,38
classe
R$ 6.498.138,38
R$ 2,09
10/01/2024
-
0
Dias
1
-58,40%
Fundo/Casca
BARCHETTA FIM CP IE
18.265.951/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
BARCHETTA FIM CP IE
18.265.951/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | R$ 6.498.138,38 | R$ 2,088243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 6.495.725,76 | R$ 2,087467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 6.498.954,42 | R$ 2,088505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 6.494.762,00 | R$ 2,087158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 10.497.490,23 | R$ 3,373475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 10.492.854,68 | R$ 3,371985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 10.490.184,06 | R$ 3,371127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 10.486.075,96 | R$ 3,369807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 10.490.003,40 | R$ 3,368200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 10.485.684,44 | R$ 3,366813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 10.488.133,25 | R$ 3,367599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 11.279.137,44 | R$ 3,360746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 11.274.455,02 | R$ 3,359351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 11.269.708,30 | R$ 3,357937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 11.264.082,57 | R$ 3,356260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 11.258.704,69 | R$ 3,354658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 11.253.367,28 | R$ 3,353068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 11.247.640,87 | R$ 3,351362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 11.241.469,96 | R$ 3,349523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 11.233.485,24 | R$ 3,347144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 11.226.998,86 | R$ 3,345211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 11.221.352,48 | R$ 3,343529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |