Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
19/11/2024
R$ 1.000.000,00
30
Dias
0
-68,46%
Fundo/Casca
PREGUINHO FI MULT CRED PRIV IE
18.265.920/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
PREGUINHO FI MULT CRED PRIV IE
18.265.920/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/01/2025, 12h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,654137 | R$ 0,00 | R$ 8.725.480,22 | 0 |
| 18/11/2024 | R$ 8.724.678,55 | R$ 0,654077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 8.722.509,64 | R$ 0,653914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 8.719.209,59 | R$ 0,653667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 8.716.539,13 | R$ 0,653466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 8.714.448,92 | R$ 0,653310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 8.711.252,92 | R$ 0,653070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 8.752.935,88 | R$ 0,656195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 8.749.347,77 | R$ 0,655926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 8.744.230,86 | R$ 0,655542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 8.742.089,41 | R$ 0,655382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 8.748.172,22 | R$ 0,655838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.743.917,76 | R$ 0,655519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 8.732.231,04 | R$ 0,654643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 8.696.380,72 | R$ 0,651955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 8.693.884,57 | R$ 0,651768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 8.695.482,19 | R$ 0,651888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 8.682.920,25 | R$ 0,650946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 8.688.392,28 | R$ 0,651356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 8.686.631,30 | R$ 0,651224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 8.685.916,14 | R$ 0,651171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 8.680.734,29 | R$ 0,650782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |