Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI EQTPREV PCV MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.541.968/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.949,51

26/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,35%

Estruturação da classe

FC FI EQTPREV PCV MULT CRÉD PRIV

15.541.968/0001-00

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI EQTPREV PCV MULT CRÉD PRIV

15.541.968/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2021	R$ 0,00	R$ 1.949,509863	R$ 0,00	R$ 18.091.811,62	0
25/08/2021	R$ 18.086.447,55	R$ 1.948,931797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2021	R$ 18.090.292,68	R$ 1.949,346135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2021	R$ 18.086.493,45	R$ 1.948,936743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2021	R$ 18.081.674,00	R$ 1.948,417416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2021	R$ 18.076.893,20	R$ 1.947,902254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 18.073.698,39	R$ 1.947,557992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2021	R$ 18.058.494,29	R$ 1.945,919653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 28.411.309,07	R$ 1.946,235669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2021	R$ 28.431.591,62	R$ 1.947,625067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2021	R$ 28.442.651,61	R$ 1.948,382700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2021	R$ 28.440.276,32	R$ 1.948,219988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2021	R$ 28.417.331,42	R$ 1.946,648213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2021	R$ 28.423.524,76	R$ 1.947,072470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2021	R$ 28.404.156,90	R$ 1.945,745730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2021	R$ 28.490.735,13	R$ 1.951,676524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2021	R$ 28.497.675,58	R$ 1.952,151960	-	-	-
03/08/2021	R$ 28.462.229,78	R$ 1.949,723847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2021	R$ 28.452.615,05	R$ 1.949,065217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2021	R$ 28.538.320,21	R$ 1.954,936204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2021	R$ 28.513.075,74	R$ 1.953,206904	R$ 0,00	R$ 7.300.000,00	2
28/07/2021	R$ 35.815.476,81	R$ 1.953,337856	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.