Patrimônio líquido
R$ 35.320.922,61
classe
R$ 35.320.922,61
R$ 3,29
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
7
14,10%
Fundo/Casca
UBS FSN2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.627.177/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FSN2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.627.177/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.320.922,61 | R$ 3,286791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 35.298.656,31 | R$ 3,284719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 35.257.120,59 | R$ 3,280853 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 34.939.634,65 | R$ 3,279212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 34.909.129,45 | R$ 3,276349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 34.915.684,18 | R$ 3,276964 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 34.307.034,75 | R$ 3,276139 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 33.990.709,00 | R$ 3,274566 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 33.682.464,86 | R$ 3,273764 | R$ 0,00 | R$ 1.590.201,64 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 35.266.751,93 | R$ 3,273215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 35.215.611,69 | R$ 3,268469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 35.218.405,49 | R$ 3,268728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 35.192.362,40 | R$ 3,266311 | R$ 0,00 | R$ 50.256,42 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 35.236.523,09 | R$ 3,265746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 35.192.337,62 | R$ 3,261651 | R$ 0,00 | R$ 33.859,27 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 35.195.003,42 | R$ 3,258763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 35.162.423,33 | R$ 3,255746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 35.161.712,12 | R$ 3,255680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 35.136.339,90 | R$ 3,253331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 35.100.998,88 | R$ 3,250059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 35.048.074,11 | R$ 3,245158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 35.041.870,50 | R$ 3,244584 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 7 |