Patrimônio líquido
R$ 129.000.605,50
classe
R$ 129.000.605,50
R$ 3,18
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,72%
Fundo/Casca
ALVORADA 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.627.173/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ALVORADA 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.627.173/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 129.000.605,50 | R$ 3,175669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.713.452,73 | R$ 3,168600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.070.839,05 | R$ 3,177398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.909.416,07 | R$ 3,173424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.863.099,54 | R$ 3,172284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.746.651,10 | R$ 3,169417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.566.990,86 | R$ 3,164994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.727.988,29 | R$ 3,168958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.798.511,58 | R$ 3,170694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.516.702,79 | R$ 3,163756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.734.615,91 | R$ 3,169121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.547.298,11 | R$ 3,164509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.191.516,40 | R$ 3,155751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.821.587,66 | R$ 3,146644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.601.917,11 | R$ 3,141237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.958.427,65 | R$ 3,125395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.369.825,65 | R$ 3,135523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.386.057,00 | R$ 3,135923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.244.843,88 | R$ 3,132446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.292.748,35 | R$ 3,133626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.456.723,06 | R$ 3,137662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 127.355.719,56 | R$ 3,135176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |