Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 144,63
13/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,95%
Fundo/Casca
SOBERANO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.139.002/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SOBERANO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.139.002/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/11/2024, 00h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 144,634274 | R$ 0,00 | R$ 1.465.689,93 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 1.468.177,29 | R$ 144,879727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.467.670,30 | R$ 144,829697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.467.189,89 | R$ 144,782290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.466.688,27 | R$ 144,732790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.466.208,79 | R$ 144,685475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.465.806,89 | R$ 144,645816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.465.312,21 | R$ 144,597001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.464.750,92 | R$ 144,541613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.464.295,74 | R$ 144,496696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.463.738,95 | R$ 144,441751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.463.280,33 | R$ 144,396495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.462.830,36 | R$ 144,352092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.462.362,75 | R$ 144,305948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.461.785,39 | R$ 144,248974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.461.247,05 | R$ 144,195851 | R$ 0,00 | R$ 665.209,76 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 2.122.828,73 | R$ 143,949829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 2.121.956,42 | R$ 143,890678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 2.121.792,44 | R$ 143,879558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 2.121.419,65 | R$ 143,854279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 2.120.728,21 | R$ 143,807392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 2.120.482,56 | R$ 143,790735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |