Patrimônio líquido
R$ 209.734.986,90
classe
R$ 209.734.986,90
R$ 312,11
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
12,86%
Fundo/Casca
SAFRA PREV FIX VIP FIF PREVIDENCIÁRIO
17.253.828/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV FIX VIP CIC RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
17.253.828/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 209.734.986,90 | R$ 312,106285 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 209.644.315,29 | R$ 311,971357 | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 209.744.723,77 | R$ 311,726738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 209.657.569,12 | R$ 311,597207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 209.562.972,11 | R$ 311,456615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 209.683.551,22 | R$ 311,635822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 209.651.763,97 | R$ 311,588579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 209.617.592,24 | R$ 311,537792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 209.772.310,95 | R$ 311,767738 | R$ 8.430,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 209.845.063,25 | R$ 311,888398 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 209.598.268,90 | R$ 311,522335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 209.716.783,72 | R$ 311,698481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 209.652.912,66 | R$ 311,603551 | R$ 0,00 | R$ 1.693.381,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 211.398.835,23 | R$ 311,681015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.959.797,89 | R$ 311,033710 | R$ 50,00 | R$ 37.746,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.828.492,04 | R$ 310,784582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 210.612.829,11 | R$ 310,466671 | R$ 17.171,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.432.411,20 | R$ 310,226008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.295.859,99 | R$ 310,024700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.218.591,39 | R$ 309,910788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.114.764,51 | R$ 309,757723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.843.008,70 | R$ 309,357092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |