Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,98
10/11/2021
R$ 1.000.000,00
29
Dias
0
3,90%
Fundo/Casca
UNA CAPITAL FI SELECAO ACOES BDR NIVEL I
17.803.674/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UNA CAPITAL LTDA.
Classe
UNA CAPITAL FI SELECAO ACOES BDR NIVEL I
17.803.674/0001-27
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,979748 | R$ 0,00 | R$ 19.294.632,03 | 0 |
| 09/11/2021 | R$ 19.246.735,70 | R$ 1,974833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 19.091.386,31 | R$ 1,958893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 19.274.324,30 | R$ 1,977664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 19.006.608,08 | R$ 1,950195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 19.145.434,35 | R$ 1,964439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 18.716.710,66 | R$ 1,920449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 18.629.406,81 | R$ 1,911492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 18.773.057,96 | R$ 1,926231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 19.178.230,91 | R$ 1,967804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 19.297.091,35 | R$ 1,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 19.782.828,53 | R$ 2,029840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 19.480.392,80 | R$ 1,998808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 19.533.729,26 | R$ 2,004281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 20.029.170,12 | R$ 2,055116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 20.076.378,73 | R$ 2,059960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 20.760.141,96 | R$ 2,130118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 20.618.089,32 | R$ 2,115543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 20.247.274,59 | R$ 2,077495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 20.422.268,47 | R$ 2,095450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 20.130.305,12 | R$ 2,065493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 20.243.009,86 | R$ 2,077057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |