Patrimônio líquido
R$ 43.688.267,80
classe
R$ 43.688.267,80
R$ 1,28
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
12,95%
Fundo/Casca
LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18.078.331/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18.078.331/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.688.267,80 | R$ 1,284651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.621.705,33 | R$ 1,282694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.576.871,72 | R$ 1,281376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.565.229,15 | R$ 1,281033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 43.527.733,82 | R$ 1,279931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 43.520.722,76 | R$ 1,279725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.507.933,69 | R$ 1,279349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 43.473.415,86 | R$ 1,278334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 43.453.970,59 | R$ 1,277762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 43.435.468,76 | R$ 1,277218 | R$ 2.280.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.095.393,91 | R$ 1,275353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.092.098,35 | R$ 1,275251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.059.528,71 | R$ 1,274240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.049.770,82 | R$ 1,273937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.003.862,92 | R$ 1,272513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.969.611,59 | R$ 1,271450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.928.651,51 | R$ 1,270179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.947.815,69 | R$ 1,270773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.939.076,49 | R$ 1,270502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.904.042,01 | R$ 1,269415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.853.025,01 | R$ 1,267832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.828.118,36 | R$ 1,267059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |