Patrimônio líquido
R$ 24.779.761,32
classe
R$ 24.779.761,32
R$ 1,68
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,66%
Fundo/Casca
DIJON CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18.216.422/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
DIJON CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18.216.422/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.779.761,32 | R$ 1,676394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.777.035,96 | R$ 1,676209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.748.016,63 | R$ 1,674246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.751.352,88 | R$ 1,674472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.754.023,46 | R$ 1,674652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.741.973,62 | R$ 1,673837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.719.231,12 | R$ 1,672299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.714.391,06 | R$ 1,671971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.739.368,21 | R$ 1,673661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.748.316,38 | R$ 1,674266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.753.854,17 | R$ 1,674641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.765.334,19 | R$ 1,675418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.720.437,75 | R$ 1,672380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.707.780,34 | R$ 1,671524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.683.799,98 | R$ 1,669902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.666.669,92 | R$ 1,668743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.618.607,30 | R$ 1,665491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.641.302,96 | R$ 1,667027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.625.477,99 | R$ 1,665956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.590.013,25 | R$ 1,663557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.598.060,87 | R$ 1,664101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.600.134,98 | R$ 1,664242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |