Patrimônio líquido
R$ 587.803,31
classe
R$ 587.803,31
R$ 0,03
30/09/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
SANTA MARINA FIP MULTIESTRATEGIA
18.402.048/0001-91
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
SANTA MARINA FIP MULTIESTRATEGIA
18.402.048/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2025, 15h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 587.803,31 | R$ 0,031656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2025 | R$ 577.400,93 | R$ 0,031096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2025 | R$ 581.204,55 | R$ 0,031301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2025 | R$ 578.274,79 | R$ 0,031143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/05/2025 | R$ 575.008,32 | R$ 0,030967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2025 | R$ 571.931,15 | R$ 0,030802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2025 | R$ 569.484,88 | R$ 0,030670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/02/2025 | R$ 576.926,42 | R$ 0,031071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/01/2025 | R$ 244.940,02 | R$ 0,013191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2024 | R$ 245.535,58 | R$ 0,013223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/11/2024 | R$ 744.588,47 | R$ 0,040100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/10/2024 | R$ 743.524,63 | R$ 0,040043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2024 | R$ 675.515,02 | R$ 0,036380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/08/2024 | R$ 1.175.664,90 | R$ 0,063316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2024 | R$ 2.025.461,74 | R$ 0,109082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/06/2024 | R$ 2.588.341,38 | R$ 0,139397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/05/2024 | R$ 4.305.995,06 | R$ 0,231902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2024 | R$ 4.308.314,37 | R$ 0,232027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/03/2024 | R$ 4.314.268,48 | R$ 0,232347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/02/2024 | R$ 4.840.457,31 | R$ 0,260685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/01/2024 | R$ 2.257.513,84 | R$ 0,121580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/12/2023 | R$ 3.108.133,38 | R$ 0,167390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |