Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 265,06
29/07/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-8,59%
Fundo/Casca
MÓDULO CORE FIA
17.321.731/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO CORE FIA
17.321.731/0001-31
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 265,055755 | R$ 0,00 | R$ 12.315.589,78 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 12.415.184,93 | R$ 267,199239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/07/2024 | R$ 12.308.814,50 | R$ 264,909938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2024 | R$ 12.423.948,15 | R$ 267,387841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2024 | R$ 12.558.453,95 | R$ 270,282671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2024 | R$ 12.667.834,27 | R$ 272,636751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/07/2024 | R$ 12.543.246,56 | R$ 269,955378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/07/2024 | R$ 12.601.659,97 | R$ 271,212549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2024 | R$ 12.871.030,17 | R$ 277,009927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/07/2024 | R$ 12.869.518,81 | R$ 276,977399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/07/2024 | R$ 12.871.859,98 | R$ 277,027786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/07/2024 | R$ 12.902.931,55 | R$ 277,696507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/07/2024 | R$ 12.837.255,73 | R$ 276,283034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/07/2024 | R$ 12.719.704,58 | R$ 273,753102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/07/2024 | R$ 12.701.669,76 | R$ 273,364957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/07/2024 | R$ 12.652.779,70 | R$ 272,312747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/07/2024 | R$ 12.677.408,69 | R$ 272,842811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/07/2024 | R$ 12.563.763,69 | R$ 270,396947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/07/2024 | R$ 12.362.816,46 | R$ 266,072166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/07/2024 | R$ 12.239.492,04 | R$ 263,417982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/07/2024 | R$ 12.214.703,24 | R$ 262,884478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/06/2024 | R$ 12.276.302,59 | R$ 264,210218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |