Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
07/02/2023
-
6
Dias
0
-2,72%
Fundo/Casca
ANA’ S FIA IE
12.866.269/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ANA’ S FIA IE
12.866.269/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,263896 | R$ 0,00 | R$ 8.603.687,90 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 8.600.958,78 | R$ 1,263495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 8.603.316,94 | R$ 1,263842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 8.600.602,50 | R$ 1,263443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 8.597.899,90 | R$ 1,263046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.595.223,35 | R$ 1,262653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 8.595.544,71 | R$ 1,262700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 8.595.865,29 | R$ 1,262747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 8.696.739,76 | R$ 1,277566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 8.702.774,23 | R$ 1,278452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 8.633.089,69 | R$ 1,268216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 8.563.403,08 | R$ 1,257978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 8.579.876,67 | R$ 1,260398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 8.628.667,69 | R$ 1,267566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 8.591.298,96 | R$ 1,262076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 8.548.543,62 | R$ 1,255796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 8.430.392,89 | R$ 1,238439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 8.522.262,48 | R$ 1,251935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 8.566.315,71 | R$ 1,258406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 8.604.339,40 | R$ 1,263992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 8.513.116,39 | R$ 1,250591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 8.421.868,40 | R$ 1,237187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |