Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO BÁLTICO - CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.877.625/0001-76

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 379,14

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,61%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO BÁLTICO - CRÉD PRIV

16.877.625/0001-76

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

BRZ INVESTIMENTOS

FI MULTIMERCADO BÁLTICO - CRÉD PRIV

16.877.625/0001-76

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 28/11/2024, 10h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 379,141070	R$ 0,00	R$ 1.344.781,46	0
27/09/2024	R$ 1.345.008,22	R$ 379,205002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2024	R$ 1.340.017,96	R$ 377,798072	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2024	R$ 1.339.623,79	R$ 377,686942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2024	R$ 1.339.229,85	R$ 377,575877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2024	R$ 1.338.836,09	R$ 377,464862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2024	R$ 1.338.442,56	R$ 377,353912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2024	R$ 1.338.034,40	R$ 377,238837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2024	R$ 1.337.659,07	R$ 377,133019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2024	R$ 1.337.278,01	R$ 377,025584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2024	R$ 1.336.897,17	R$ 376,918212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2024	R$ 1.336.516,50	R$ 376,810888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2024	R$ 1.336.136,05	R$ 376,703626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2024	R$ 1.335.755,80	R$ 376,596420	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2024	R$ 1.335.375,75	R$ 376,489271	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2024	R$ 1.334.995,90	R$ 376,382177	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2024	R$ 1.339.455,01	R$ 377,639357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2024	R$ 1.339.079,47	R$ 377,533479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2024	R$ 1.338.699,68	R$ 377,426403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2024	R$ 1.338.320,10	R$ 377,319386	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2024	R$ 1.337.940,72	R$ 377,212426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2024	R$ 1.337.561,54	R$ 377,105521	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.