Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RF CRÉD PRIV PLATINA II

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.506.035/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 210,12

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,66%

Estruturação da classe

FI RF CRÉD PRIV PLATINA II

17.506.035/0001-08

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

SOLIS

FI RF CRÉD PRIV PLATINA II

17.506.035/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 210,117033	R$ 0,00	R$ 1.059.299,37	0
26/12/2019	R$ 1.058.552,33	R$ 209,968854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 1.058.563,56	R$ 209,971082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 1.058.574,79	R$ 209,973309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 1.063.083,07	R$ 210,867548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 1.063.086,67	R$ 210,868262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 1.063.090,31	R$ 210,868984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 1.063.093,98	R$ 210,869712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 1.063.093,84	R$ 210,869684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 1.063.230,09	R$ 210,896710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 1.063.233,85	R$ 210,897456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 1.063.217,36	R$ 210,894185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 1.063.200,87	R$ 210,890914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 1.063.184,43	R$ 210,887653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 1.063.168,04	R$ 210,884402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 1.063.149,70	R$ 210,880764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 1.063.131,38	R$ 210,877131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 1.063.113,09	R$ 210,873503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 1.063.098,79	R$ 210,870666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 1.063.080,60	R$ 210,867058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 1.063.069,83	R$ 210,864922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 1.063.059,12	R$ 210,862797	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.