Patrimônio líquido
R$ 943.815.673,31
classe
R$ 943.815.673,31
R$ 3,63
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,21%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.329.683/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.329.683/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 943.815.673,31 | R$ 3,629766 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 943.390.265,56 | R$ 3,628130 | R$ 40.000,00 | R$ 32.000,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 942.837.896,17 | R$ 3,626037 | R$ 45.000,00 | R$ 1.795.000,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 943.949.022,65 | R$ 3,623584 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 943.440.810,14 | R$ 3,622170 | R$ 0,00 | R$ 534.000,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 943.827.179,31 | R$ 3,621604 | R$ 175.000,00 | R$ 301.000,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 943.484.395,49 | R$ 3,619805 | R$ 0,00 | R$ 1.094.000,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 944.163.514,57 | R$ 3,618215 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 944.376.186,51 | R$ 3,616740 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 943.775.794,52 | R$ 3,614609 | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 943.527.532,74 | R$ 3,612996 | R$ 292.000,00 | R$ 300.000,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 943.010.668,36 | R$ 3,610986 | R$ 65.000,00 | R$ 2.691.000,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 945.130.343,62 | R$ 3,609052 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 944.542.226,21 | R$ 3,607322 | R$ 65.000,00 | R$ 820.000,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 944.800.443,65 | R$ 3,605426 | R$ 1.587.000,00 | R$ 578.000,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 943.233.288,55 | R$ 3,603294 | R$ 60.000,00 | R$ 253.000,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 942.968.621,65 | R$ 3,601546 | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 942.100.959,44 | R$ 3,599473 | R$ 1.031.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 940.552.083,41 | R$ 3,597492 | R$ 363.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 939.684.765,39 | R$ 3,595562 | R$ 267.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 939.203.626,64 | R$ 3,594742 | R$ 96.000,00 | R$ 45.000,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 938.692.841,87 | R$ 3,592983 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 20 |