Patrimônio líquido
R$ 180.198.463,26
classe
R$ 180.198.463,26
R$ 365,13
19/08/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias
14
11,87%
Fundo/Casca
SAFRA TOP PREMIUM CIC RF LP RESP LIMITADA
17.955.613/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA TOP PREMIUM CIC RF LP RESP LIMITADA
17.955.613/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 180.198.463,26 | R$ 365,130972 | R$ 145.456,08 | R$ 1.163.541,70 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 181.136.947,43 | R$ 364,970584 | R$ 19.629,43 | R$ 797.552,21 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 181.795.182,82 | R$ 364,730459 | R$ 11.183,29 | R$ 537.995,17 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 182.217.575,20 | R$ 364,521570 | R$ 1.406.175,82 | R$ 395.332,98 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 181.362.208,16 | R$ 364,834331 | R$ 2.114,34 | R$ 1.655.127,37 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 183.001.296,99 | R$ 364,806573 | R$ 53.519,87 | R$ 206.723,53 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 183.135.824,89 | R$ 364,769375 | R$ 47.953,06 | R$ 134.287,98 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 183.445.346,24 | R$ 365,213708 | R$ 37.300,46 | R$ 583.050,54 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 184.093.208,41 | R$ 365,416395 | R$ 28.515,97 | R$ 455.776,01 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 184.286.421,35 | R$ 364,952898 | R$ 347.507,34 | R$ 900.585,99 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 185.085.309,81 | R$ 365,438233 | R$ 8.950,17 | R$ 225.801,70 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 185.231.536,55 | R$ 365,298952 | R$ 28.118,81 | R$ 375.833,51 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 185.565.583,85 | R$ 365,272049 | R$ 42.166,68 | R$ 537.583,39 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 185.587.696,04 | R$ 364,342865 | R$ 27.450,05 | R$ 785.939,89 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 186.179.830,56 | R$ 364,017608 | R$ 21.032,70 | R$ 436.732,63 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 186.429.635,33 | R$ 363,693974 | R$ 4.673,01 | R$ 517.364,68 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 186.816.716,51 | R$ 363,449600 | R$ 243.807,47 | R$ 188.284,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 186.634.920,77 | R$ 363,203866 | R$ 9.440,34 | R$ 1.531.365,01 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 188.100.311,25 | R$ 363,094737 | R$ 0,00 | R$ 325.963,34 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 188.338.209,07 | R$ 362,925036 | R$ 0,00 | R$ 180.880,90 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 188.424.022,69 | R$ 362,659371 | R$ 55.227,59 | R$ 42.930,38 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 188.385.106,69 | R$ 362,583578 | R$ 317.583,57 | R$ 1.315.297,44 | 14 |