Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,46
12/09/2023
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAIXA FII VLT
15.254.249/0001-09
Tipo do Fundo
FII
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
CAIXA FII VLT
15.254.249/0001-09
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,460329 | R$ 0,00 | R$ 48.903.484,02 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 43.150.596,57 | R$ 0,406177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 41.093.554,17 | R$ 0,386814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 41.370.854,41 | R$ 0,389424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 72.250.372,04 | R$ 0,680093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 72.393.202,03 | R$ 0,681508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 72.509.998,07 | R$ 0,682608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 72.704.681,18 | R$ 0,684440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 72.779.284,15 | R$ 0,685143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 73.007.040,85 | R$ 0,687287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 73.096.508,10 | R$ 0,688129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 73.223.287,70 | R$ 0,689323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 73.349.813,73 | R$ 0,690514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 73.521.640,88 | R$ 0,692131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 73.524.838,45 | R$ 0,692161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 73.528.036,02 | R$ 0,692191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 73.531.233,59 | R$ 0,692222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 73.537.744,59 | R$ 0,692283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 73.540.669,36 | R$ 0,692310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 73.543.594,13 | R$ 0,692338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 73.546.518,90 | R$ 0,692365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 73.549.443,67 | R$ 0,692393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |