Fundos | ANBIMA Data

classe

LIAO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.892.709/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

25/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,09%

Estruturação da classe

LIAO FI MULT CRED PRIV IE

17.892.709/0001-41

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LIAO FI MULT CRED PRIV IE

17.892.709/0001-41

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,104742	R$ 0,00	R$ 16.586.241,66	0
24/03/2021	R$ 16.571.886,44	R$ 1,103786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 16.590.379,21	R$ 1,105018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 16.607.232,42	R$ 1,106140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 16.625.171,11	R$ 1,107335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 16.668.800,10	R$ 1,110241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 16.687.305,91	R$ 1,111474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 16.679.355,91	R$ 1,110944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 16.673.164,94	R$ 1,110532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 16.669.749,00	R$ 1,110304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 16.663.245,18	R$ 1,109871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 16.662.000,66	R$ 1,109788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 16.646.669,96	R$ 1,108767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 16.665.198,89	R$ 1,110001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 16.698.990,83	R$ 1,112252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 16.557.422,73	R$ 1,102823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 16.588.209,98	R$ 1,104873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 16.578.415,83	R$ 1,104221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 16.592.249,23	R$ 1,105142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 16.612.452,95	R$ 1,106488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 16.606.886,54	R$ 1,106117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 16.625.573,74	R$ 1,107362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.