Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,40
13/12/2022
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
5,00%
Fundo/Casca
CSHG CIRRUS FI MULT PREV - CRED PRIV
17.342.249/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CIRRUS FI MULT PREV - CRED PRIV
17.342.249/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,401601 | R$ 0,00 | R$ 86.123.916,27 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 86.070.484,60 | R$ 2,400111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 86.419.629,11 | R$ 2,409847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 86.566.097,43 | R$ 2,413932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 86.653.818,40 | R$ 2,416378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 86.590.649,04 | R$ 2,414616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 86.785.733,20 | R$ 2,420056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 87.184.035,69 | R$ 2,431163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 86.976.182,18 | R$ 2,425367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 87.161.303,26 | R$ 2,430529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 86.682.713,76 | R$ 2,417184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 86.006.121,51 | R$ 2,398317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 85.817.101,60 | R$ 2,393046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 86.222.479,96 | R$ 2,404350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 85.734.868,37 | R$ 2,390753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 85.960.745,73 | R$ 2,397051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 86.270.780,35 | R$ 2,405697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 86.070.909,24 | R$ 2,400123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 86.246.038,36 | R$ 2,405007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 86.268.507,04 | R$ 2,405633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 86.681.630,11 | R$ 2,417153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 86.224.116,63 | R$ 2,404396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |