Patrimônio líquido
R$ 64.447.506,20
classe
R$ 64.447.506,20
R$ 3,25
20/08/2026
-
14
Dias úteis
2
12,07%
Fundo/Casca
ALGARAVIA CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRED PRIV
16.703.345/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ALGARAVIA CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRED PRIV
16.703.345/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.447.506,20 | R$ 3,246003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 64.424.256,59 | R$ 3,244832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 64.442.004,24 | R$ 3,245726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 64.430.306,12 | R$ 3,245137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 64.349.329,15 | R$ 3,241058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 64.315.104,81 | R$ 3,239334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 64.290.143,85 | R$ 3,238077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 64.235.900,90 | R$ 3,235345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 64.245.363,47 | R$ 3,235822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.225.360,08 | R$ 3,234814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 64.199.758,83 | R$ 3,233525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.171.849,71 | R$ 3,232119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 64.124.490,65 | R$ 3,229734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 64.082.256,77 | R$ 3,227607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 64.056.180,96 | R$ 3,226293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 64.025.901,02 | R$ 3,224768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 63.956.656,79 | R$ 3,221281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 63.998.939,53 | R$ 3,223410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 63.954.684,14 | R$ 3,221181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 63.916.735,40 | R$ 3,219270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 63.900.071,82 | R$ 3,218431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 63.821.064,44 | R$ 3,214451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |