Fundos | ANBIMA Data

classe

VTC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.418.643/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,76

20/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,99%

Estruturação da classe

VTC FIA

09.418.643/0001-24

FIF

TRUSTEE DTVM

PLANNER CV

VTC FIA

09.418.643/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,755513	R$ 0,00	R$ 1.398.242,16	0
19/12/2023	R$ 1.414.927,70	R$ 0,764529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 1.413.410,09	R$ 0,763709	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 1.413.089,09	R$ 0,763536	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 1.415.479,90	R$ 0,764828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 1.409.057,22	R$ 0,761357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 1.376.086,06	R$ 0,743542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 1.375.141,91	R$ 0,743032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 1.373.650,27	R$ 0,742226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 1.365.919,99	R$ 0,738049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 1.363.659,26	R$ 0,736827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 1.371.576,47	R$ 0,741105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 1.365.288,75	R$ 0,737708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 1.369.079,59	R$ 0,739756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 1.364.097,04	R$ 0,737064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 1.360.797,82	R$ 0,735281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 1.367.105,68	R$ 0,738689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2023	R$ 1.353.123,19	R$ 0,731134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 1.346.434,44	R$ 0,727520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 1.363.917,02	R$ 0,736967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2023	R$ 1.363.404,09	R$ 0,736689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2023	R$ 1.365.405,93	R$ 0,737771	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.