Patrimônio líquido
R$ 39.604.002,17
classe
R$ 39.604.002,17
R$ 4,96
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,20%
Fundo/Casca
CSHG IBIUNA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.692.909/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG IBIUNA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.692.909/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.604.002,17 | R$ 4,961089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.578.558,19 | R$ 4,957902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.410.671,28 | R$ 4,936871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.474.019,21 | R$ 4,944806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.428.564,17 | R$ 4,939112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.429.234,60 | R$ 4,939196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.400.408,05 | R$ 4,935585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.384.055,04 | R$ 4,933537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.429.836,36 | R$ 4,939272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.487.836,79 | R$ 4,946537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.392.183,56 | R$ 4,934555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.487.716,44 | R$ 4,946522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.412.122,84 | R$ 4,937053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.328.401,10 | R$ 4,926565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.233.293,16 | R$ 4,914651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.173.243,22 | R$ 4,907129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.989.504,45 | R$ 4,884113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.090.410,90 | R$ 4,896753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.071.317,89 | R$ 4,894361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.977.000,93 | R$ 4,882546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.969.189,85 | R$ 4,881568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.037.892,78 | R$ 4,890174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |